| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -146083456.86 |
| 1.利息收入 | 608736.21 |
| 存款利息收入 | 48167.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39282324.29 |
| 股票投资收益 | -46573420.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 670757.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6620339.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107494423.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84555.14 |
| 减：二、费用 | 3067049.3 |
| 1.管理人报酬 | 1825237.58 |
| 2.托管费 | 365047.57 |
| 3.销售服务费 | 703226.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173535.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149150506.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149150506.16 |
| 一、收入： | -34643265.57 |
| 1.利息收入 | 201355.03 |
| 存款利息收入 | 27155.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18329118.19 |
| 股票投资收益 | -23390279.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497661.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4563499.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16574520.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59017.65 |
| 减：二、费用 | 1612462.8 |
| 1.管理人报酬 | 965088.43 |
| 2.托管费 | 193017.69 |
| 3.销售服务费 | 365848.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88506.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36255728.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36255728.37 |
| 一、收入： | -70939800.82 |
| 1.利息收入 | 84012.93 |
| 存款利息收入 | 84012.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18587581.09 |
| 股票投资收益 | -22376040.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1020692.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2767767.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52762784.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326552.17 |
| 减：二、费用 | 3518386.73 |
| 1.管理人报酬 | 2116433.77 |
| 2.托管费 | 423286.76 |
| 3.销售服务费 | 794806.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183857.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74458187.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74458187.55 |
| 一、收入： | -8880391.53 |
| 1.利息收入 | 44536.25 |
| 存款利息收入 | 44536.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20958580.84 |
| 股票投资收益 | -24418498.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 823638.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636278.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11881406.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152246.28 |
| 减：二、费用 | 1903966.97 |
| 1.管理人报酬 | 1145800.0 |
| 2.托管费 | 229160.0 |
| 3.销售服务费 | 435978.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93026.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10784358.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10784358.5 |
| 一、收入： | 21778954.65 |
| 1.利息收入 | 105927.86 |
| 存款利息收入 | 72243.87 |
| 债券利息收入 | 2410.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17111404.8 |
| 股票投资收益 | 17082558.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28846.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4275138.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286483.14 |
| 减：二、费用 | 2521688.84 |
| 1.管理人报酬 | 886178.38 |
| 2.托管费 | 177235.69 |
| 3.销售服务费 | 338747.11 |
| 4.交易费用 | 1006456.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113071.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19257265.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19257265.81 |
