| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58115.11 |
| 存出保证金 | 34113.54 |
| 交易性金融资产 | 297837839.22 |
| 股票投资 | 283764578.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14073260.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1472402.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3571082.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17924.26 |
| 资产总计 | 306334749.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6540851.6 |
| 应付管理人报酬 | 122549.45 |
| 应付托管费 | 24509.89 |
| 应付销售服务费 | 48243.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214486.36 |
| 负债合计 | 6950640.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493311010.68 |
| 所有者权益合计 | 299384108.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 306334749.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11180658.21 |
| 结算备付金 | 184430.33 |
| 存出保证金 | 53944.2 |
| 交易性金融资产 | 393179802.89 |
| 股票投资 | 380345915.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12833887.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 968874.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13871.55 |
| 应收申购款 | 2107418.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12752.39 |
| 资产总计 | 407701752.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5877847.87 |
| 应付管理人报酬 | 161951.29 |
| 应付托管费 | 32390.26 |
| 应付销售服务费 | 62776.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221403.1 |
| 负债合计 | 6356369.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482509516.76 |
| 所有者权益合计 | 401345383.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 407701752.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22472818.0 |
| 结算备付金 | 365490.67 |
| 存出保证金 | 103287.74 |
| 交易性金融资产 | 353465991.71 |
| 股票投资 | 346546631.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6919359.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 928193.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377335781.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 662.2 |
| 应付赎回款 | 6726567.49 |
| 应付管理人报酬 | 157930.07 |
| 应付托管费 | 31586.02 |
| 应付销售服务费 | 59658.74 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310885.45 |
| 负债合计 | 7287291.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405625927.49 |
| 所有者权益合计 | 370048490.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 377335781.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20484329.35 |
| 结算备付金 | 49199.5 |
| 存出保证金 | 129539.1 |
| 交易性金融资产 | 466188947.63 |
| 股票投资 | 453453111.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12735835.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1335687.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9674845.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497862548.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16261375.72 |
| 应付管理人报酬 | 192838.73 |
| 应付托管费 | 38567.74 |
| 应付销售服务费 | 72807.98 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224654.4 |
| 负债合计 | 16790247.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432219284.5 |
| 所有者权益合计 | 481072301.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 497862548.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23437375.32 |
| 结算备付金 | 985840.92 |
| 存出保证金 | 160075.9 |
| 交易性金融资产 | 510675791.96 |
| 股票投资 | 505675291.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3734542.14 |
| 应收利息 | 101324.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1152581.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540247531.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6108408.66 |
| 应付管理人报酬 | 213418.04 |
| 应付托管费 | 42683.62 |
| 应付销售服务费 | 79802.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 6903164.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474577042.11 |
| 所有者权益合计 | 533344367.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 540247531.58 |
