名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 156278.19 |
存出保证金 | 270803.29 |
交易性金融资产 | 1148374724.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1086598290.74 |
债券投资 | 61776433.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36638488.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1166353.5 |
资产总计 | 1217033182.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 195538.8 |
应付赎回款 | 67341279.77 |
应付管理人报酬 | 40569.81 |
应付托管费 | 8113.98 |
应付销售服务费 | 267164.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225393.04 |
负债合计 | 68078059.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1044005714.39 |
所有者权益合计 | 1148955122.6 |
负债和所有者权益合计 | 1217033182.02 |
资产: | |
银行存款 | 81503167.67 |
结算备付金 | 7008446.86 |
存出保证金 | 468499.55 |
交易性金融资产 | 1454802769.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1376794607.46 |
债券投资 | 78008161.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42579716.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6198962.07 |
资产总计 | 1592561562.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26280140.01 |
应付赎回款 | 54714289.22 |
应付管理人报酬 | 50491.47 |
应付托管费 | 10098.28 |
应付销售服务费 | 302959.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 267103.58 |
负债合计 | 81625082.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 991082901.28 |
所有者权益合计 | 1510936479.85 |
负债和所有者权益合计 | 1592561562.18 |
资产: | |
银行存款 | 8932303.13 |
结算备付金 | 6101.05 |
存出保证金 | 35358.87 |
交易性金融资产 | 153790061.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 151462963.16 |
债券投资 | 2327098.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1070228.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163834052.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1948164.11 |
应付管理人报酬 | 4670.22 |
应付托管费 | 934.02 |
应付销售服务费 | 30481.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184979.35 |
负债合计 | 2169229.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195611362.55 |
所有者权益合计 | 161664823.14 |
负债和所有者权益合计 | 163834052.43 |
资产: | |
银行存款 | 21685702.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 64017.11 |
交易性金融资产 | 195174548.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 192867948.4 |
债券投资 | 2306600.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3214493.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 220138761.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6456064.49 |
应付管理人报酬 | 5755.43 |
应付托管费 | 1151.09 |
应付销售服务费 | 35274.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170375.5 |
负债合计 | 6668621.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242494321.91 |
所有者权益合计 | 213470139.77 |
负债和所有者权益合计 | 220138761.25 |
资产: | |
银行存款 | 19719511.91 |
结算备付金 | 619562.46 |
存出保证金 | 41528.28 |
交易性金融资产 | 176091093.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 176091093.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2176.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7866641.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 532352.4 |
资产总计 | 204872866.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7154168.91 |
应付赎回款 | 6956457.33 |
应付管理人报酬 | 5699.62 |
应付托管费 | 1139.92 |
应付销售服务费 | 24676.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100895.79 |
负债合计 | 14261638.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168054582.36 |
所有者权益合计 | 190611227.25 |
负债和所有者权益合计 | 204872866.17 |