名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -108506842.93 |
1.利息收入 | 123413.63 |
存款利息收入 | 123413.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17723989.47 |
股票投资收益 | 570118.31 |
基金投资收益 | -18294609.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 501.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92539606.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1633339.22 |
减:二、费用 | 510580.03 |
1.管理人报酬 | 44493.82 |
2.托管费 | 14831.33 |
3.销售服务费 | 271603.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143878.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109017422.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109017422.96 |
一、收入: | 31475363.05 |
1.利息收入 | 41438.23 |
存款利息收入 | 41438.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10169881.35 |
股票投资收益 | 243030.59 |
基金投资收益 | 9926349.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 501.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20052158.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211885.37 |
减:二、费用 | 179985.97 |
1.管理人报酬 | 14973.93 |
2.托管费 | 4991.36 |
3.销售服务费 | 72753.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51494.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31295377.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31295377.08 |
一、收入: | -14165842.88 |
1.利息收入 | 123627.59 |
存款利息收入 | 40586.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5144014.4 |
股票投资收益 | -135804.82 |
基金投资收益 | -5008209.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9151151.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5695.0 |
减:二、费用 | 68674.52 |
1.管理人报酬 | 20133.13 |
2.托管费 | 6711.02 |
3.销售服务费 | 19416.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22414.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14234517.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14234517.4 |
一、收入: | -5465724.46 |
1.利息收入 | 117340.96 |
存款利息收入 | 34299.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3101904.14 |
股票投资收益 | -140580.2 |
基金投资收益 | -2961323.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2484059.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2898.41 |
减:二、费用 | 61708.93 |
1.管理人报酬 | 17732.79 |
2.托管费 | 5910.96 |
3.销售服务费 | 12663.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25401.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5527433.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5527433.39 |