华泰柏瑞远见智选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7588857.53 |
| 存出保证金 |
433809.35 |
| 交易性金融资产 |
1239762265.58 |
| 股票投资 |
1239762265.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7679198.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156139.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334752968.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11309937.55 |
| 应付赎回款 |
1225938.46 |
| 应付管理人报酬 |
1387021.7 |
| 应付托管费 |
231170.29 |
| 应付销售服务费 |
52572.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108114.01 |
| 负债合计 |
15314754.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2748331584.67 |
| 所有者权益合计 |
1319438213.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334752968.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97502760.34 |
| 结算备付金 |
9970319.68 |
| 存出保证金 |
1567467.79 |
| 交易性金融资产 |
1623114070.98 |
| 股票投资 |
1623114070.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2617067.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
856724.0 |
| 应收申购款 |
169302.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1735797713.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2573145.92 |
| 应付管理人报酬 |
2179573.79 |
| 应付托管费 |
363262.29 |
| 应付销售服务费 |
65812.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7216347.7 |
| 负债合计 |
12398141.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2913593909.92 |
| 所有者权益合计 |
1723399571.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735797713.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144127274.07 |
| 结算备付金 |
6802613.53 |
| 存出保证金 |
975246.27 |
| 交易性金融资产 |
2267181153.77 |
| 股票投资 |
2267181153.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138976.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2419225263.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5193328.38 |
| 应付赎回款 |
1109142.4 |
| 应付管理人报酬 |
3066989.22 |
| 应付托管费 |
511164.91 |
| 应付销售服务费 |
87820.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6025762.36 |
| 负债合计 |
15994207.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3093018873.53 |
| 所有者权益合计 |
2403231056.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2419225263.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165174741.26 |
| 结算备付金 |
3311877.79 |
| 存出保证金 |
646667.42 |
| 交易性金融资产 |
2783536406.54 |
| 股票投资 |
2772727350.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10809056.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10136686.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1965802.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964772181.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10852490.36 |
| 应付管理人报酬 |
3478204.85 |
| 应付托管费 |
579700.8 |
| 应付销售服务费 |
104124.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3447883.63 |
| 负债合计 |
18462404.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3201191733.24 |
| 所有者权益合计 |
2946309777.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964772181.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172706712.77 |
| 结算备付金 |
16648569.4 |
| 存出保证金 |
1406907.52 |
| 交易性金融资产 |
3015608415.0 |
| 股票投资 |
3015608415.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6427205.73 |
| 应收利息 |
46408.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989916.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3213834134.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2592592.58 |
| 应付管理人报酬 |
4282672.99 |
| 应付托管费 |
713778.85 |
| 应付销售服务费 |
126724.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153311.54 |
| 负债合计 |
15058916.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3334053695.86 |
| 所有者权益合计 |
3198775218.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3213834134.72 |
