华泰柏瑞远见智选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66133764.88元 |
| 本期利润 |
-98125475.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165283146.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.524元 |
| 期末基金资产净值 |
150121746.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43644699.73元 |
| 本期利润 |
-61902149.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138455122.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4125元 |
| 期末基金资产净值 |
197173049.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70750226.93元 |
| 本期利润 |
-66504724.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75873115.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
258398805.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43906980.2元 |
| 本期利润 |
-19017449.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46819042.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
324108546.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5730862.18元 |
| 本期利润 |
-11688254.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15976762.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
364023949.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
