| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
| 博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7531224.35 |
| 1.利息收入 | 48476.12 |
| 存款利息收入 | 44381.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1673276.57 |
| 股票投资收益 | 1008775.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664501.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5803999.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5471.81 |
| 减：二、费用 | 1774660.18 |
| 1.管理人报酬 | 1324839.6 |
| 2.托管费 | 220806.68 |
| 3.销售服务费 | 84302.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144711.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5756564.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5756564.17 |
| 一、收入： | 14512330.37 |
| 1.利息收入 | 24112.27 |
| 存款利息收入 | 24112.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4491117.03 |
| 股票投资收益 | 4152134.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338982.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9993368.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3732.78 |
| 减：二、费用 | 1014963.65 |
| 1.管理人报酬 | 753254.92 |
| 2.托管费 | 125542.54 |
| 3.销售服务费 | 44791.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91374.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13497366.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13497366.72 |
| 一、收入： | -29913387.69 |
| 1.利息收入 | 75532.79 |
| 存款利息收入 | 75532.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19164889.97 |
| 股票投资收益 | -19668574.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93982.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409701.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10840617.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16586.89 |
| 减：二、费用 | 2173380.43 |
| 1.管理人报酬 | 1648109.49 |
| 2.托管费 | 274684.96 |
| 3.销售服务费 | 106705.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143879.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32086768.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32086768.12 |
| 一、收入： | -12590170.29 |
| 1.利息收入 | 45906.01 |
| 存款利息收入 | 45906.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10409391.0 |
| 股票投资收益 | -10815816.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42959.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363466.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2236701.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10016.34 |
| 减：二、费用 | 1159523.84 |
| 1.管理人报酬 | 866200.31 |
| 2.托管费 | 144366.69 |
| 3.销售服务费 | 57591.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91365.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13749694.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13749694.13 |
| 一、收入： | 4655373.76 |
| 1.利息收入 | 231373.31 |
| 存款利息收入 | 90290.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078502.57 |
| 股票投资收益 | 1078502.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2798111.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547386.49 |
| 减：二、费用 | 968552.93 |
| 1.管理人报酬 | 640991.39 |
| 2.托管费 | 106831.89 |
| 3.销售服务费 | 56020.69 |
| 4.交易费用 | 116971.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47737.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3686820.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3686820.83 |
