| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
| 银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7994956.94 |
| 1.利息收入 | 33146.88 |
| 存款利息收入 | 33146.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516641.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -516529.27 |
| 债券投资收益 | -111.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7603476.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92013.75 |
| 减：二、费用 | 192857.58 |
| 1.管理人报酬 | 18426.74 |
| 2.托管费 | 1842.72 |
| 3.销售服务费 | 42381.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130207.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8187814.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8187814.52 |
| 一、收入： | -7536933.94 |
| 1.利息收入 | 9574.49 |
| 存款利息收入 | 9574.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223703.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -223591.63 |
| 债券投资收益 | -111.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7338149.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15344.44 |
| 减：二、费用 | 41751.84 |
| 1.管理人报酬 | 5450.22 |
| 2.托管费 | 545.04 |
| 3.销售服务费 | 10857.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24899.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7578685.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7578685.78 |
| 一、收入： | -3583154.88 |
| 1.利息收入 | 8252.43 |
| 存款利息收入 | 8252.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1408038.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1408496.02 |
| 债券投资收益 | 457.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2193235.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9867.18 |
| 减：二、费用 | 59353.85 |
| 1.管理人报酬 | 4654.56 |
| 2.托管费 | 465.62 |
| 3.销售服务费 | 3652.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50581.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3642508.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3642508.73 |
| 一、收入： | -1723863.18 |
| 1.利息收入 | 4089.95 |
| 存款利息收入 | 4089.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242203.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -242318.83 |
| 债券投资收益 | 115.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1490450.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4700.84 |
| 减：二、费用 | 28435.46 |
| 1.管理人报酬 | 2157.57 |
| 2.托管费 | 215.81 |
| 3.销售服务费 | 1178.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24883.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1752298.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1752298.64 |
