国泰致和混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2379095.12元 |
本期利润 |
-2548743.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.111元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6493521.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2827元 |
期末基金资产净值 |
16473617.02元 |
期末基金份额净值 |
0.7173元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-611754.61元 |
本期利润 |
-231683.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4588716.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1998元 |
期末基金资产净值 |
18790677.55元 |
期末基金份额净值 |
0.8182元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3976961.77元 |
本期利润 |
-3944777.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1718元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3976961.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1732元 |
期末基金资产净值 |
19022360.91元 |
期末基金份额净值 |
0.8282元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1084907.61元 |
本期利润 |
1483321.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1084907.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0472元 |
期末基金资产净值 |
24450459.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.46% |