| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26086.93 |
| 存出保证金 | 14775.74 |
| 交易性金融资产 | 201980730.16 |
| 股票投资 | 201980730.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1319289.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217344061.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2206484.4 |
| 应付管理人报酬 | 90540.72 |
| 应付托管费 | 18108.14 |
| 应付销售服务费 | 36613.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288216.36 |
| 负债合计 | 2639963.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387936013.75 |
| 所有者权益合计 | 214704097.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 217344061.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13426760.7 |
| 结算备付金 | 158137.55 |
| 存出保证金 | 47022.58 |
| 交易性金融资产 | 195809764.39 |
| 股票投资 | 195809764.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1780669.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211222354.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1263873.37 |
| 应付赎回款 | 2182150.84 |
| 应付管理人报酬 | 88144.1 |
| 应付托管费 | 17628.81 |
| 应付销售服务费 | 34879.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341160.74 |
| 负债合计 | 3927837.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332027140.4 |
| 所有者权益合计 | 207294517.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 211222354.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14439273.45 |
| 结算备付金 | 171975.26 |
| 存出保证金 | 48550.52 |
| 交易性金融资产 | 208527501.81 |
| 股票投资 | 208304498.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223002.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1048862.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224236163.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 223000.0 |
| 应付赎回款 | 1441250.24 |
| 应付管理人报酬 | 94507.57 |
| 应付托管费 | 18901.51 |
| 应付销售服务费 | 42298.99 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416900.98 |
| 负债合计 | 2236860.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383871654.32 |
| 所有者权益合计 | 221999302.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 224236163.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14360451.82 |
| 结算备付金 | 45651.68 |
| 存出保证金 | 16819.48 |
| 交易性金融资产 | 157355198.53 |
| 股票投资 | 157355198.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7870450.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179648572.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3154658.78 |
| 应付赎回款 | 9617775.9 |
| 应付管理人报酬 | 53699.0 |
| 应付托管费 | 10739.78 |
| 应付销售服务费 | 24444.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251256.78 |
| 负债合计 | 13112574.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231895749.45 |
| 所有者权益合计 | 166535997.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 179648572.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8021809.87 |
| 结算备付金 | 183822.53 |
| 存出保证金 | 20601.18 |
| 交易性金融资产 | 110861779.65 |
| 股票投资 | 110861779.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1154163.3 |
| 应收利息 | 1039.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364918.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120608133.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2201242.06 |
| 应付管理人报酬 | 49975.65 |
| 应付托管费 | 9995.12 |
| 应付销售服务费 | 20574.65 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103203.7 |
| 负债合计 | 2531249.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128016352.79 |
| 所有者权益合计 | 118076884.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 120608133.98 |
