| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8081.87 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 376502049.09 |
| 股票投资 | 376502049.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48968092.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20797.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449453312.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 157698.78 |
| 应付管理人报酬 | 463825.12 |
| 应付托管费 | 77304.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185022.98 |
| 负债合计 | 883851.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566078974.41 |
| 所有者权益合计 | 448569461.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 449453312.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35940002.43 |
| 结算备付金 | 8054.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 496175019.09 |
| 股票投资 | 496175019.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46155192.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 30064.0 |
| 应收申购款 | 30653.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578338985.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 434960.36 |
| 应付管理人报酬 | 711541.01 |
| 应付托管费 | 118590.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132505.71 |
| 负债合计 | 1397597.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662784925.04 |
| 所有者权益合计 | 576941388.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 578338985.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44425099.2 |
| 结算备付金 | 17499.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 511499697.18 |
| 股票投资 | 511499697.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35407035.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62752.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591412084.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31902.64 |
| 应付管理人报酬 | 742412.41 |
| 应付托管费 | 123735.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190003.29 |
| 负债合计 | 1088053.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690240604.22 |
| 所有者权益合计 | 590324030.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 591412084.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62722133.97 |
| 结算备付金 | 14322.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 583750634.99 |
| 股票投资 | 583750634.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410017.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646897109.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1315116.03 |
| 应付管理人报酬 | 758397.59 |
| 应付托管费 | 126399.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99848.8 |
| 负债合计 | 2299762.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684950284.47 |
| 所有者权益合计 | 644597347.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 646897109.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53624376.77 |
| 结算备付金 | 32000218.14 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 713006517.31 |
| 股票投资 | 712929717.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14281.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51281.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798696674.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2965816.33 |
| 应付管理人报酬 | 1045557.12 |
| 应付托管费 | 174259.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144550.08 |
| 负债合计 | 4330183.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763733605.22 |
| 所有者权益合计 | 794366491.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 798696674.64 |
