| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 240585763.02 |
| 1.利息收入 | 135768.46 |
| 存款利息收入 | 135768.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208549219.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208549219.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31900775.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72665906.2 |
| 1.管理人报酬 | 18713112.73 |
| 2.托管费 | 6237704.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47412889.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47412889.17 |
| 6.其他费用 | 302200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167919856.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167919856.82 |
| 一、收入： | 139096380.41 |
| 1.利息收入 | 11268.36 |
| 存款利息收入 | 11268.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100508523.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100508523.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38576588.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31461803.82 |
| 1.管理人报酬 | 9406228.94 |
| 2.托管费 | 3135409.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18770153.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18770153.76 |
| 6.其他费用 | 150011.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107634576.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107634576.59 |
| 一、收入： | 267696902.82 |
| 1.利息收入 | 197724.68 |
| 存款利息收入 | 197724.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309424985.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309424985.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41925807.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62355087.27 |
| 1.管理人报酬 | 23825887.27 |
| 2.托管费 | 7941962.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30293937.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30293937.6 |
| 6.其他费用 | 293300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205341815.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205341815.55 |
| 一、收入： | 163548906.94 |
| 1.利息收入 | 119637.96 |
| 存款利息收入 | 119637.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173745620.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173745620.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10316351.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35873856.18 |
| 1.管理人报酬 | 12014157.87 |
| 2.托管费 | 4004719.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19713867.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19713867.62 |
| 6.其他费用 | 141111.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127675050.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127675050.76 |
