| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4814 | 0.86% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4755 | 0.85% |
| 同泰开泰混合A | 0.5941 | 0.49% |
| 同泰开泰混合C | 0.5826 | 0.48% |
| 同泰远见混合A | 0.4699 | 0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.74 | 65.85 | 72.57% | 9.88 | 10.89% | -- | -- | 4.34 | 4.78% |
| 2023-06-30 | 47.48 | 36.41 | 76.68% | 5.46 | 11.50% | -- | -- | 2.29 | 4.82% |
| 2022-12-31 | 119.42 | 86.88 | 72.76% | 13.03 | 10.91% | -- | -- | 4.32 | 3.62% |
| 2022-06-30 | 60.55 | 44.49 | 73.49% | 6.67 | 11.02% | -- | -- | 1.85 | 3.06% |
| 2021-12-31 | 103.23 | 54.66 | 52.95% | 8.20 | 7.94% | 25.87 | 25.06% | 2.21 | 2.14% |
