| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8923308.38 |
| 1.利息收入 | 65710.64 |
| 存款利息收入 | 26515.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8934352.1 |
| 股票投资收益 | 1713349.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1148393.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6072609.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-504481.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427727.29 |
| 减：二、费用 | 2993248.8 |
| 1.管理人报酬 | 1994342.6 |
| 2.托管费 | 332390.45 |
| 3.销售服务费 | 490411.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15457.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15457.87 |
| 6.其他费用 | 160547.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5930059.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5930059.58 |
| 一、收入： | 4883494.63 |
| 1.利息收入 | 43407.51 |
| 存款利息收入 | 19090.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5590490.87 |
| 股票投资收益 | 1453110.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1019012.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3118367.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1152515.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402112.2 |
| 减：二、费用 | 1918723.46 |
| 1.管理人报酬 | 1299392.95 |
| 2.托管费 | 216565.55 |
| 3.销售服务费 | 307240.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15457.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15457.87 |
| 6.其他费用 | 80038.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2964771.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2964771.17 |
| 一、收入： | -1140938.92 |
| 1.利息收入 | 157340.49 |
| 存款利息收入 | 52278.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10779468.16 |
| 股票投资收益 | 4071672.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233168.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5474627.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13121832.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044084.57 |
| 减：二、费用 | 3242835.68 |
| 1.管理人报酬 | 2209339.62 |
| 2.托管费 | 368223.32 |
| 3.销售服务费 | 474067.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15585.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15585.86 |
| 6.其他费用 | 175548.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4383774.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4383774.6 |
| 一、收入： | 21376850.7 |
| 1.利息收入 | 97493.63 |
| 存款利息收入 | 26343.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2188486.43 |
| 股票投资收益 | 69559.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9395.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2109531.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18457808.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633062.02 |
| 减：二、费用 | 1568276.5 |
| 1.管理人报酬 | 1069347.42 |
| 2.托管费 | 178224.6 |
| 3.销售服务费 | 225414.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9735.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9735.39 |
| 6.其他费用 | 85510.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19808574.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19808574.2 |
| 一、收入： | 984942.27 |
| 1.利息收入 | 338495.79 |
| 存款利息收入 | 26612.61 |
| 债券利息收入 | 171572.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383032.44 |
| 股票投资收益 | 405322.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22290.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26395.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289809.51 |
| 减：二、费用 | 975042.63 |
| 1.管理人报酬 | 535156.06 |
| 2.托管费 | 89192.67 |
| 3.销售服务费 | 104451.94 |
| 4.交易费用 | 205817.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9899.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9899.64 |
