天弘国证港股通50指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4175176.23 |
| 结算备付金 |
8853654.2 |
| 存出保证金 |
27633.36 |
| 交易性金融资产 |
18744398.17 |
| 股票投资 |
18744398.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5316111.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43883.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37160857.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16371120.65 |
| 应付管理人报酬 |
11817.35 |
| 应付托管费 |
2363.49 |
| 应付销售服务费 |
2699.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45026.77 |
| 负债合计 |
16433027.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19651120.28 |
| 所有者权益合计 |
20727829.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
37160857.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4139658.68 |
| 结算备付金 |
2149349.49 |
| 存出保证金 |
433478.65 |
| 交易性金融资产 |
43092541.21 |
| 股票投资 |
43092541.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
187357.13 |
| 应收申购款 |
555377.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50557762.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3116934.71 |
| 应付赎回款 |
1767833.82 |
| 应付管理人报酬 |
19039.2 |
| 应付托管费 |
3807.87 |
| 应付销售服务费 |
4986.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81608.61 |
| 负债合计 |
4994210.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42663845.58 |
| 所有者权益合计 |
45563551.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
50557762.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11825914.08 |
| 结算备付金 |
1186958.27 |
| 存出保证金 |
91.18 |
| 交易性金融资产 |
49765089.57 |
| 股票投资 |
49765089.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2508.0 |
| 应收申购款 |
3982775.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66763337.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2958802.2 |
| 应付赎回款 |
11328798.39 |
| 应付管理人报酬 |
16693.37 |
| 应付托管费 |
3338.68 |
| 应付销售服务费 |
5309.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80312.96 |
| 负债合计 |
14393254.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49101251.44 |
| 所有者权益合计 |
52370082.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
66763337.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870549.77 |
| 结算备付金 |
147136.85 |
| 存出保证金 |
4.65 |
| 交易性金融资产 |
3996022.78 |
| 股票投资 |
3996022.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19217.02 |
| 应收申购款 |
361952.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5394883.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147063.0 |
| 应付赎回款 |
834245.22 |
| 应付管理人报酬 |
6247.45 |
| 应付托管费 |
1249.49 |
| 应付销售服务费 |
2352.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22118.03 |
| 负债合计 |
1013276.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3909139.78 |
| 所有者权益合计 |
4381607.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5394883.39 |
