名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2462474.12元 |
本期利润 | 1708261.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1933919.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
期末基金资产净值 | 29611427.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -639804.75元 |
本期利润 | 1539418.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 795212.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
期末基金资产净值 | 37244371.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79657.66元 |
本期利润 | 168923.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100047.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
期末基金资产净值 | 3488718.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1224元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.24% |