名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 641437287.8 |
1.利息收入 | 310054697.73 |
存款利息收入 | 272682205.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
331382590.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331382590.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 116875576.37 |
1.管理人报酬 | 36781947.33 |
2.托管费 | 12260649.05 |
3.销售服务费 | 22571675.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44917178.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44917178.75 |
6.其他费用 | 344125.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
524561711.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
524561711.43 |
一、收入: | 232739865.84 |
1.利息收入 | 125508783.67 |
存款利息收入 | 110946909.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107231082.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107231082.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35067385.23 |
1.管理人报酬 | 12837048.18 |
2.托管费 | 4279016.04 |
3.销售服务费 | 3379096.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14400654.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14400654.95 |
6.其他费用 | 171569.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197672480.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197672480.61 |
一、收入: | 60841267.93 |
1.利息收入 | 25266326.68 |
存款利息收入 | 14328095.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35574941.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35574941.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12234113.23 |
1.管理人报酬 | 3718831.1 |
2.托管费 | 1239610.36 |
3.销售服务费 | 2584077.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4408697.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4408697.8 |
6.其他费用 | 282896.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48607154.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48607154.7 |
一、收入: | 18938382.23 |
1.利息收入 | 5834726.52 |
存款利息收入 | 4007382.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13103655.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13103655.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3981599.9 |
1.管理人报酬 | 1056984.41 |
2.托管费 | 352328.14 |
3.销售服务费 | 943683.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1491185.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1491185.85 |
6.其他费用 | 137417.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14956782.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14956782.33 |
一、收入: | 9244554.3 |
1.利息收入 | 8965440.97 |
存款利息收入 | 2463129.03 |
债券利息收入 | 5768247.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279113.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279113.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1850117.36 |
1.管理人报酬 | 527634.11 |
2.托管费 | 177849.98 |
3.销售服务费 | 468461.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 563408.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 563408.52 |
6.其他费用 | 112762.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7394436.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7394436.94 |