| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33477.82 |
| 存出保证金 | 53082.34 |
| 交易性金融资产 | 34454612.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 34454612.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402180.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37423845.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 644948.23 |
| 应付管理人报酬 | 1116.17 |
| 应付托管费 | 223.21 |
| 应付销售服务费 | 6088.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102679.02 |
| 负债合计 | 755054.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57898170.47 |
| 所有者权益合计 | 36668790.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 37423845.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4763258.14 |
| 结算备付金 | 2.75 |
| 存出保证金 | 49531.5 |
| 交易性金融资产 | 40609624.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 40609624.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363958.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45786375.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1472044.53 |
| 应付管理人报酬 | 1396.58 |
| 应付托管费 | 279.33 |
| 应付销售服务费 | 6880.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70469.74 |
| 负债合计 | 1551070.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61521222.11 |
| 所有者权益合计 | 44235304.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 45786375.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4146996.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 64642.97 |
| 交易性金融资产 | 57595923.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 57595923.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 516542.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62324104.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 806198.36 |
| 应付管理人报酬 | 1911.14 |
| 应付托管费 | 382.24 |
| 应付销售服务费 | 12089.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48348.39 |
| 负债合计 | 868929.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77826103.29 |
| 所有者权益合计 | 61455175.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 62324104.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6104275.1 |
| 结算备付金 | 64443.04 |
| 存出保证金 | 77786.16 |
| 交易性金融资产 | 56959380.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 56959380.06 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396703.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 35852.38 |
| 资产总计 | 63638439.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1763739.32 |
| 应付管理人报酬 | 1884.27 |
| 应付托管费 | 376.85 |
| 应付销售服务费 | 8095.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34499.9 |
| 负债合计 | 1808595.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64551614.29 |
| 所有者权益合计 | 61829844.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 63638439.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2107145.98 |
| 结算备付金 | 34935.92 |
| 存出保证金 | 28101.1 |
| 交易性金融资产 | 28297410.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 28297410.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 339.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390801.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30858734.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273086.13 |
| 应付管理人报酬 | 875.44 |
| 应付托管费 | 175.07 |
| 应付销售服务费 | 2988.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80009.17 |
| 负债合计 | 358603.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31277371.72 |
| 所有者权益合计 | 30500130.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 30858734.06 |
