| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31095631.89 |
| 1.利息收入 | 149867.76 |
| 存款利息收入 | 147116.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36305493.08 |
| 股票投资收益 | -37991502.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25244.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1711253.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5059993.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3101687.8 |
| 1.管理人报酬 | 2507903.83 |
| 2.托管费 | 417983.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34197319.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34197319.69 |
| 一、收入： | -14940000.21 |
| 1.利息收入 | 69233.26 |
| 存款利息收入 | 69233.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15395894.27 |
| 股票投资收益 | -16676992.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153527.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127570.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386660.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1859464.27 |
| 1.管理人报酬 | 1509603.5 |
| 2.托管费 | 251600.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16799464.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16799464.48 |
| 一、收入： | -40187589.85 |
| 1.利息收入 | 760565.24 |
| 存款利息收入 | 367979.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38017423.25 |
| 股票投资收益 | -39632506.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341788.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273294.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2930731.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4374600.75 |
| 1.管理人报酬 | 3579943.53 |
| 2.托管费 | 596657.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44562190.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44562190.6 |
| 一、收入： | -22445637.84 |
| 1.利息收入 | 664514.78 |
| 存款利息收入 | 271928.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31733350.23 |
| 股票投资收益 | -32490588.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191909.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565328.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8623197.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2270733.76 |
| 1.管理人报酬 | 1862120.22 |
| 2.托管费 | 310353.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24716371.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24716371.6 |
| 一、收入： | 6351189.72 |
| 1.利息收入 | 1150408.12 |
| 存款利息收入 | 281475.11 |
| 债券利息收入 | 147378.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3554175.64 |
| 股票投资收益 | 3575330.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21154.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1646605.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2227323.22 |
| 1.管理人报酬 | 1365740.44 |
| 2.托管费 | 227623.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479559.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4123866.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4123866.5 |
