| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5690445.21 |
| 存出保证金 | 137522.34 |
| 交易性金融资产 | 127364768.3 |
| 股票投资 | 127364768.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2817707.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151602311.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2961531.47 |
| 应付赎回款 | 2182102.06 |
| 应付管理人报酬 | 152298.87 |
| 应付托管费 | 25383.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493325.15 |
| 负债合计 | 5814640.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208168250.5 |
| 所有者权益合计 | 145787670.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 151602311.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10923015.65 |
| 结算备付金 | 806701.26 |
| 存出保证金 | 98976.1 |
| 交易性金融资产 | 169484474.87 |
| 股票投资 | 161187569.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8296905.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 781.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181313949.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3548447.53 |
| 应付赎回款 | 408489.12 |
| 应付管理人报酬 | 226155.26 |
| 应付托管费 | 37692.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488921.29 |
| 负债合计 | 4709705.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227347012.65 |
| 所有者权益合计 | 176604243.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 181313949.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32674406.77 |
| 结算备付金 | 1059532.48 |
| 存出保证金 | 117768.44 |
| 交易性金融资产 | 172985362.64 |
| 股票投资 | 164773985.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8211377.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2855243.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1438.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209693752.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33387.35 |
| 应付管理人报酬 | 270998.15 |
| 应付托管费 | 45166.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425875.49 |
| 负债合计 | 775427.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245704652.39 |
| 所有者权益合计 | 208918325.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 209693752.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27458667.52 |
| 结算备付金 | 759986.94 |
| 存出保证金 | 75245.19 |
| 交易性金融资产 | 229202790.36 |
| 股票投资 | 218648658.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10554131.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2565551.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1174.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260063415.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10961236.79 |
| 应付赎回款 | 1404012.16 |
| 应付管理人报酬 | 294329.57 |
| 应付托管费 | 49054.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399968.97 |
| 负债合计 | 13108602.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264344865.62 |
| 所有者权益合计 | 246954813.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 260063415.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23001355.22 |
| 结算备付金 | 22120059.4 |
| 存出保证金 | 49036.61 |
| 交易性金融资产 | 155503221.42 |
| 股票投资 | 145280221.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10223000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 221379.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20462.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295915514.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 812111.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 375320.83 |
| 应付托管费 | 62553.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154000.0 |
| 负债合计 | 1689141.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290097981.78 |
| 所有者权益合计 | 294226373.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 295915514.78 |
