| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39257313.12元 |
| 本期利润 | -34197319.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66546291.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3197元 |
| 期末基金资产净值 | 145787670.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17186125.28元 |
| 本期利润 | -16799464.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50742769.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 176604243.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41631458.76元 |
| 本期利润 | -44562190.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36786327.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 208918325.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33339569.21元 |
| 本期利润 | -24716371.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29376953.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1111元 |
| 期末基金资产净值 | 246954813.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2477260.54元 |
| 本期利润 | 4123866.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2480323.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 294226373.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.42% |
