| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 271114.25 |
| 存出保证金 | 27031.64 |
| 交易性金融资产 | 43976165.31 |
| 股票投资 | 41657854.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2318310.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164804.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46084319.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 885245.05 |
| 应付赎回款 | 101144.34 |
| 应付管理人报酬 | 45947.28 |
| 应付托管费 | 7657.89 |
| 应付销售服务费 | 8665.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179027.5 |
| 负债合计 | 1227687.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45193271.83 |
| 所有者权益合计 | 44856631.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 46084319.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2484503.82 |
| 结算备付金 | 169755.29 |
| 存出保证金 | 29575.15 |
| 交易性金融资产 | 42601673.3 |
| 股票投资 | 40175041.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2426631.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 959265.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46244772.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 641119.02 |
| 应付赎回款 | 244898.44 |
| 应付管理人报酬 | 54679.47 |
| 应付托管费 | 9113.25 |
| 应付销售服务费 | 10417.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139520.86 |
| 负债合计 | 1099748.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41682187.53 |
| 所有者权益合计 | 45145024.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 46244772.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2388112.52 |
| 结算备付金 | 226018.95 |
| 存出保证金 | 15438.2 |
| 交易性金融资产 | 31009095.0 |
| 股票投资 | 31009095.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1190732.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45463.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34874860.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178868.31 |
| 应付管理人报酬 | 46545.89 |
| 应付托管费 | 7757.66 |
| 应付销售服务费 | 7706.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150181.34 |
| 负债合计 | 391059.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35294215.68 |
| 所有者权益合计 | 34483800.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 34874860.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1314316.51 |
| 结算备付金 | 4865.74 |
| 存出保证金 | 3260.59 |
| 交易性金融资产 | 8366479.0 |
| 股票投资 | 8366479.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222479.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6800.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9918201.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 194865.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11480.54 |
| 应付托管费 | 1913.45 |
| 应付销售服务费 | 37.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21677.85 |
| 负债合计 | 229975.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10104678.32 |
| 所有者权益合计 | 9688226.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 9918201.57 |
