名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -843016.66元 |
本期利润 | 245516.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5013397.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1987元 |
期末基金资产净值 | 25156497.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 475357.95元 |
本期利润 | 1749858.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
本期基金份额净值增长率 | 11.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1650153.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0977元 |
期末基金资产净值 | 18382214.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1168761.67元 |
本期利润 | -451791.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2484589.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1268元 |
期末基金资产净值 | 19188757.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -552251.17元 |
本期利润 | -401163.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.32% |
本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -562942.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0563元 |
期末基金资产净值 | 9590372.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.12% |