银河沪深300价值指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4063037.22 |
| 存出保证金 |
26320.62 |
| 交易性金融资产 |
2183261809.55 |
| 股票投资 |
2183261809.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152250.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2013595.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2378418230.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1955751.09 |
| 应付管理人报酬 |
985246.47 |
| 应付托管费 |
295573.95 |
| 应付销售服务费 |
5541.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535863.22 |
| 负债合计 |
3777976.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653799163.81 |
| 所有者权益合计 |
2374640254.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2378418230.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168536179.89 |
| 结算备付金 |
4039506.25 |
| 存出保证金 |
58721.56 |
| 交易性金融资产 |
2329800259.1 |
| 股票投资 |
2329800259.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1694728.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504129394.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16801390.15 |
| 应付赎回款 |
1866322.68 |
| 应付管理人报酬 |
1025664.54 |
| 应付托管费 |
307699.36 |
| 应付销售服务费 |
3360.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528066.23 |
| 负债合计 |
20532503.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1631312680.73 |
| 所有者权益合计 |
2483596891.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504129394.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180168893.57 |
| 结算备付金 |
4005526.7 |
| 存出保证金 |
159561.65 |
| 交易性金融资产 |
2383394585.75 |
| 股票投资 |
2383394585.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71020.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2303003.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570102591.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1922917.2 |
| 应付管理人报酬 |
1099544.98 |
| 应付托管费 |
329863.52 |
| 应付销售服务费 |
8745.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684548.08 |
| 负债合计 |
4045619.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1780441609.44 |
| 所有者权益合计 |
2566056972.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570102591.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195220476.96 |
| 结算备付金 |
1240503.29 |
| 存出保证金 |
87923.68 |
| 交易性金融资产 |
2418711657.24 |
| 股票投资 |
2418711657.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2094401.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4203831.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621558794.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6839531.7 |
| 应付管理人报酬 |
1085284.89 |
| 应付托管费 |
325585.47 |
| 应付销售服务费 |
3728.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1433134.61 |
| 负债合计 |
9687265.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1700632864.02 |
| 所有者权益合计 |
2611871528.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621558794.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251779785.61 |
| 结算备付金 |
1757965.46 |
| 存出保证金 |
251125.07 |
| 交易性金融资产 |
3049752252.3 |
| 股票投资 |
3032006252.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
740326.4 |
| 应收利息 |
30077.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2192914.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3306504447.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6167295.5 |
| 应付管理人报酬 |
1401162.21 |
| 应付托管费 |
420348.67 |
| 应付销售服务费 |
29.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358645.14 |
| 负债合计 |
8876187.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034009252.24 |
| 所有者权益合计 |
3297628259.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3306504447.17 |
