名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高端装备混合发起… | 1.0691 | 2.33% |
银河高端装备混合发起… | 1.0766 | 2.33% |
银河创新混合A | 4.0413 | 2.25% |
银河创新混合C | 3.9829 | 2.25% |
银河成长远航混合A | 0.9933 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.6183 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4883 | 1.80% |
银河银富货币A | 0.5526 | 1.73% |
银河钱包货币A | 0.4637 | 1.71% |
银河钱包货币E | 0.423 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.26% | 1.97% | 5.14% | 6.90% | 10.60% | 2.36% | 13.85% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
246|2641 | 899|2895 | 873|2830 | 1937|2721 | 268|2540 | 227|2275 | 168|1860 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.085 | 1.085 | 1.02% | |
2024-05-09 | 1.074 | 1.074 | 0.56% | |
2024-05-08 | 1.068 | 1.068 | -0.37% | |
2024-05-07 | 1.072 | 1.072 | 0.00% | |
2024-05-06 | 1.072 | 1.072 | 0.75% |
截至2024-03-31 银河沪深300价值指数C期末总份额为0.89亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.67亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 418.00 | 17068.68 | 6.92% |
600036 | 招商银行 | 469.00 | 15131.04 | 6.13% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 29.29 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.94 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.20 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.96 | -- |
601166 | 兴业银行 | 577.00 | 9116.69 | 3.69% |
000651 | 格力电器 | 170.00 | 6721.90 | 2.72% |
601398 | 工商银行 | 1259.00 | 6649.32 | 2.69% |