| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 305908187.13 |
| 1.利息收入 | 278062.57 |
| 存款利息收入 | 28264.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291490208.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291490208.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14139916.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 87714316.13 |
| 1.管理人报酬 | 23745365.72 |
| 2.托管费 | 7915121.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55816628.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55816628.52 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218193871.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218193871.0 |
| 一、收入： | 182368590.73 |
| 1.利息收入 | 43880.64 |
| 存款利息收入 | 10863.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149874004.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149874004.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32450705.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42440977.05 |
| 1.管理人报酬 | 12523764.37 |
| 2.托管费 | 4174588.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25624845.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25624845.6 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139927613.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139927613.68 |
| 一、收入： | 277037539.63 |
| 1.利息收入 | 122488.9 |
| 存款利息收入 | 33857.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326315461.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326315461.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49400411.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58989700.39 |
| 1.管理人报酬 | 24416130.9 |
| 2.托管费 | 8138710.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26197659.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26197659.21 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218047839.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218047839.24 |
| 一、收入： | 154449222.24 |
| 1.利息收入 | 82735.54 |
| 存款利息收入 | 24927.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172147114.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172147114.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17780628.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32828021.47 |
| 1.管理人报酬 | 11952194.18 |
| 2.托管费 | 3984064.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16762578.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16762578.8 |
| 6.其他费用 | 129183.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121621200.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121621200.77 |
| 一、收入： | 100785705.06 |
| 1.利息收入 | 78030095.06 |
| 存款利息收入 | 1896043.76 |
| 债券利息收入 | 59910057.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8256265.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8256265.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31011875.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16249161.18 |
| 1.管理人报酬 | 7474356.96 |
| 2.托管费 | 2491452.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101700.0 |
| 5.利息支出 | 6082251.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6082251.88 |
| 6.其他费用 | 99400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84536543.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84536543.88 |
