名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝C | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝A | 0.4068 | 1.58% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3392 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102681268.01 |
1.利息收入 | 712494.96 |
存款利息收入 | 712494.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51582570.98 |
股票投资收益 | -101463672.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2105930.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47775170.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52324032.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512840.76 |
减:二、费用 | 27721761.2 |
1.管理人报酬 | 22429814.77 |
2.托管费 | 3738302.44 |
3.销售服务费 | 1278286.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275356.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130403029.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130403029.21 |
一、收入: | 29367347.34 |
1.利息收入 | 612987.86 |
存款利息收入 | 612987.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85145362.25 |
股票投资收益 | 55606388.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1047404.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28491568.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56801908.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
410905.41 |
减:二、费用 | 15800950.81 |
1.管理人报酬 | 12848543.72 |
2.托管费 | 2141423.93 |
3.销售服务费 | 677328.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133654.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13566396.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13566396.53 |
一、收入: | -120695032.12 |
1.利息收入 | 6701333.29 |
存款利息收入 | 4030369.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72444074.35 |
股票投资收益 | -103632672.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1319634.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29868964.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57008443.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2056152.91 |
减:二、费用 | 30040761.0 |
1.管理人报酬 | 24343348.15 |
2.托管费 | 4057224.72 |
3.销售服务费 | 1434083.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206103.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150735793.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150735793.12 |
一、收入: | 106910329.28 |
1.利息收入 | 5815064.64 |
存款利息收入 | 3165200.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44690281.43 |
股票投资收益 | 25560439.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14394.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19115447.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55527432.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
877550.51 |
减:二、费用 | 12561684.49 |
1.管理人报酬 | 10097419.25 |
2.托管费 | 1682903.19 |
3.销售服务费 | 706453.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74908.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94348644.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94348644.79 |