安信远见成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63599024.5元 |
| 本期利润 |
-105667766.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214326704.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
1072963506.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60117377.56元 |
| 本期利润 |
13792866.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109961917.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
1331263765.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78641523.2元 |
| 本期利润 |
-130966718.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130138521.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
1491902625.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33029776.45元 |
| 本期利润 |
76044687.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33370594.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1678717159.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
