| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1286778.91 |
| 1.利息收入 | 14036.88 |
| 存款利息收入 | 12396.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3288139.34 |
| 股票投资收益 | 2850060.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22525.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415553.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2160687.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145289.84 |
| 减：二、费用 | 420167.02 |
| 1.管理人报酬 | 288027.44 |
| 2.托管费 | 48004.58 |
| 3.销售服务费 | 54135.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
866611.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
866611.89 |
| 一、收入： | 2900727.21 |
| 1.利息收入 | 6749.22 |
| 存款利息收入 | 5400.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2473977.16 |
| 股票投资收益 | 2119357.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11175.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343444.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375894.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44106.0 |
| 减：二、费用 | 195890.48 |
| 1.管理人报酬 | 137628.24 |
| 2.托管费 | 22938.06 |
| 3.销售服务费 | 22538.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12785.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2704836.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2704836.73 |
| 一、收入： | -2437646.57 |
| 1.利息收入 | 10396.54 |
| 存款利息收入 | 6652.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322626.54 |
| 股票投资收益 | -597757.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11833.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263298.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2152883.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27466.58 |
| 减：二、费用 | 263329.26 |
| 1.管理人报酬 | 184544.94 |
| 2.托管费 | 30757.52 |
| 3.销售服务费 | 28026.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2700975.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2700975.83 |
| 一、收入： | -2546559.66 |
| 1.利息收入 | 5671.92 |
| 存款利息收入 | 3679.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563426.49 |
| 股票投资收益 | -711041.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5968.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141646.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2008847.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20041.93 |
| 减：二、费用 | 140780.76 |
| 1.管理人报酬 | 95342.7 |
| 2.托管费 | 15890.44 |
| 3.销售服务费 | 14671.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2687340.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2687340.42 |
| 一、收入： | 1002728.71 |
| 1.利息收入 | 23090.09 |
| 存款利息收入 | 7213.38 |
| 债券利息收入 | 11040.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257775.68 |
| 股票投资收益 | -289969.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1525.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33719.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1233022.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4391.77 |
| 减：二、费用 | 175480.57 |
| 1.管理人报酬 | 77086.8 |
| 2.托管费 | 12847.8 |
| 3.销售服务费 | 11585.23 |
| 4.交易费用 | 46560.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
827248.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
827248.14 |
