| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 57747.04 |
| 存出保证金 | 10263.5 |
| 交易性金融资产 | 23994169.53 |
| 股票投资 | 22787890.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1206279.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28451.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 432.0 |
| 应收申购款 | 38381.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24360631.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77467.13 |
| 应付管理人报酬 | 26745.37 |
| 应付托管费 | 4457.55 |
| 应付销售服务费 | 5817.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63403.79 |
| 负债合计 | 177891.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24786396.3 |
| 所有者权益合计 | 24182740.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 24360631.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249047.52 |
| 结算备付金 | 9915.77 |
| 存出保证金 | 7496.35 |
| 交易性金融资产 | 18464815.35 |
| 股票投资 | 17554742.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 910073.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131012.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 80934.69 |
| 应收申购款 | 59879.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19003101.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98769.28 |
| 应付赎回款 | 12688.93 |
| 应付管理人报酬 | 23324.21 |
| 应付托管费 | 3887.39 |
| 应付销售服务费 | 3648.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22912.83 |
| 负债合计 | 165230.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18047389.34 |
| 所有者权益合计 | 18837870.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 19003101.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264934.24 |
| 结算备付金 | 111581.28 |
| 存出保证金 | 2650.17 |
| 交易性金融资产 | 12739248.2 |
| 股票投资 | 12174052.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 565196.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119886.93 |
| 应收证券清算款 | 331028.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2678.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13572007.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49141.35 |
| 应付赎回款 | 114856.78 |
| 应付管理人报酬 | 16741.77 |
| 应付托管费 | 2790.3 |
| 应付销售服务费 | 2559.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23782.77 |
| 负债合计 | 209872.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15235063.26 |
| 所有者权益合计 | 13362135.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 13572007.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298971.96 |
| 结算备付金 | 75835.36 |
| 存出保证金 | 4831.81 |
| 交易性金融资产 | 11724197.89 |
| 股票投资 | 11163980.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560217.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 28343.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11280.0 |
| 应收申购款 | 4127.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12347588.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97318.38 |
| 应付赎回款 | 1473.72 |
| 应付管理人报酬 | 14917.31 |
| 应付托管费 | 2486.22 |
| 应付销售服务费 | 2269.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19681.92 |
| 负债合计 | 138146.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13803013.84 |
| 所有者权益合计 | 12209441.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 12347588.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 689381.91 |
| 结算备付金 | 39100.57 |
| 存出保证金 | 8281.21 |
| 交易性金融资产 | 13871012.11 |
| 股票投资 | 13209393.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 661618.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11250.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32786.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14851813.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200136.93 |
| 应付赎回款 | 1970.25 |
| 应付管理人报酬 | 17408.83 |
| 应付托管费 | 2901.48 |
| 应付销售服务费 | 2638.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27400.4 |
| 负债合计 | 267186.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13724236.32 |
| 所有者权益合计 | 14584626.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 14851813.2 |
