| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1521817.07元 |
| 本期利润 | 572357.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -230335.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 12189581.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1190943.08元 |
| 本期利润 | 1454653.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467140.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 10123629.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -287789.39元 |
| 本期利润 | -1393563.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -964216.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 7066383.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -367109.51元 |
| 本期利润 | -1387983.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -863443.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 6730555.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216114.05元 |
| 本期利润 | 460267.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -216850.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 7827821.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
