长信医疗保健混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
216986.51 |
| 存出保证金 |
19275.56 |
| 交易性金融资产 |
158095823.22 |
| 股票投资 |
157090590.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005232.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58626.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171490010.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12860.56 |
| 应付赎回款 |
126599.69 |
| 应付管理人报酬 |
174390.43 |
| 应付托管费 |
29065.09 |
| 应付销售服务费 |
2291.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378698.12 |
| 负债合计 |
723905.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124474701.71 |
| 所有者权益合计 |
170766105.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
171490010.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16688848.94 |
| 结算备付金 |
196308.36 |
| 存出保证金 |
34326.66 |
| 交易性金融资产 |
169178109.69 |
| 股票投资 |
169178109.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6975308.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73346.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193146248.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9035900.68 |
| 应付赎回款 |
105665.27 |
| 应付管理人报酬 |
227556.82 |
| 应付托管费 |
37926.14 |
| 应付销售服务费 |
623.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319447.31 |
| 负债合计 |
9727119.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128683974.76 |
| 所有者权益合计 |
183419128.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
193146248.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14213512.14 |
| 结算备付金 |
102913.5 |
| 存出保证金 |
25568.42 |
| 交易性金融资产 |
186044475.08 |
| 股票投资 |
186044475.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78525.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149751.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200614746.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495873.92 |
| 应付管理人报酬 |
251438.84 |
| 应付托管费 |
41906.48 |
| 应付销售服务费 |
577.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247777.22 |
| 负债合计 |
1037574.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136757950.12 |
| 所有者权益合计 |
199577172.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
200614746.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14842198.53 |
| 结算备付金 |
350248.03 |
| 存出保证金 |
40359.15 |
| 交易性金融资产 |
224621510.92 |
| 股票投资 |
224621510.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345518.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240199834.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
587954.02 |
| 应付管理人报酬 |
279060.39 |
| 应付托管费 |
46510.07 |
| 应付销售服务费 |
483.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205287.89 |
| 负债合计 |
1119295.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139308855.65 |
| 所有者权益合计 |
239080539.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
240199834.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19229337.12 |
| 结算备付金 |
563739.21 |
| 存出保证金 |
55902.99 |
| 交易性金融资产 |
280408612.04 |
| 股票投资 |
280408612.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2323.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289926.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300549841.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1003800.78 |
| 应付赎回款 |
591863.48 |
| 应付管理人报酬 |
379771.1 |
| 应付托管费 |
63295.16 |
| 应付销售服务费 |
221.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171064.31 |
| 负债合计 |
2400739.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138063316.97 |
| 所有者权益合计 |
298149102.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
300549841.71 |
