名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1498982.81 |
1.利息收入 | 3724.87 |
存款利息收入 | 3724.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-804383.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -804383.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-698512.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187.9 |
减:二、费用 | 32193.14 |
1.管理人报酬 | 4844.23 |
2.托管费 | 968.82 |
3.销售服务费 | 7050.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19330.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1531175.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1531175.95 |
一、收入: | 853423.34 |
1.利息收入 | 1973.44 |
存款利息收入 | 1973.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-723869.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -723869.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1575203.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116.23 |
减:二、费用 | 17044.07 |
1.管理人报酬 | 2514.55 |
2.托管费 | 502.89 |
3.销售服务费 | 3434.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10591.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
836379.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
836379.27 |
一、收入: | -7626513.61 |
1.利息收入 | 5131.55 |
存款利息收入 | 5131.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1136342.61 |
股票投资收益 | 2188.17 |
基金投资收益 | -1138530.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6495482.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180.39 |
减:二、费用 | 82932.5 |
1.管理人报酬 | 6444.01 |
2.托管费 | 1288.73 |
3.销售服务费 | 6942.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68257.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7709446.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7709446.11 |
一、收入: | -4321339.07 |
1.利息收入 | 2873.36 |
存款利息收入 | 2873.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-536816.93 |
股票投资收益 | 2188.17 |
基金投资收益 | -539005.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3787485.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89.52 |
减:二、费用 | 42004.04 |
1.管理人报酬 | 3484.2 |
2.托管费 | 696.76 |
3.销售服务费 | 3647.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34175.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4363343.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4363343.11 |
一、收入: | 1470423.87 |
1.利息收入 | 7035.12 |
存款利息收入 | 7035.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
397426.74 |
股票投资收益 | -399770.54 |
基金投资收益 | 797197.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1053341.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12620.73 |
减:二、费用 | 138140.96 |
1.管理人报酬 | 9525.0 |
2.托管费 | 1904.98 |
3.销售服务费 | 7379.52 |
4.交易费用 | 47629.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69752.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1332282.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1332282.91 |