| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61570310.8 |
| 1.利息收入 | 100835.55 |
| 存款利息收入 | 7595.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55282209.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55282209.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6187266.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11539701.79 |
| 1.管理人报酬 | 4367940.67 |
| 2.托管费 | 1455980.22 |
| 3.销售服务费 | 11.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5309610.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5309610.99 |
| 6.其他费用 | 240714.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50030609.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50030609.01 |
| 一、收入： | 37353621.88 |
| 1.利息收入 | 61781.16 |
| 存款利息收入 | 2996.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27289077.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27289077.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10002763.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5716406.61 |
| 1.管理人报酬 | 2149018.15 |
| 2.托管费 | 716339.38 |
| 3.销售服务费 | 6.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2644134.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2644134.6 |
| 6.其他费用 | 121705.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31637215.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31637215.27 |
| 一、收入： | 55582828.32 |
| 1.利息收入 | 207351.9 |
| 存款利息收入 | 59676.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70552907.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70552907.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15177430.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16256193.15 |
| 1.管理人报酬 | 5388013.03 |
| 2.托管费 | 1796004.31 |
| 3.销售服务费 | 17.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8588784.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8588784.91 |
| 6.其他费用 | 229052.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39326635.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39326635.17 |
| 一、收入： | 38518202.72 |
| 1.利息收入 | 118215.91 |
| 存款利息收入 | 47868.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40761011.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40761011.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2361024.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9671252.15 |
| 1.管理人报酬 | 2997272.6 |
| 2.托管费 | 999090.85 |
| 3.销售服务费 | 9.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5422743.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5422743.5 |
| 6.其他费用 | 114488.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28846950.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28846950.57 |
