长城恒利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8917.77 |
| 交易性金融资产 |
1925101245.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1925101245.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1926553053.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448522511.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375430.55 |
| 应付托管费 |
125143.51 |
| 应付销售服务费 |
0.83 |
| 应付税费 |
142822.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94748.0 |
| 负债合计 |
449260656.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428483164.48 |
| 所有者权益合计 |
1477292396.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1926553053.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998491.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1765697118.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1765697118.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1766695609.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307076717.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359455.97 |
| 应付托管费 |
119818.65 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
106896.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132555.35 |
| 负债合计 |
307795444.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428484275.49 |
| 所有者权益合计 |
1458900164.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1766695609.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234804.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1655111386.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1655111386.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1655346190.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227187208.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363083.0 |
| 应付托管费 |
121027.67 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
207470.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204180.22 |
| 负债合计 |
228082971.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428484537.47 |
| 所有者权益合计 |
1427263219.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1655346190.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2426248.48 |
| 结算备付金 |
162521.63 |
| 存出保证金 |
49443.46 |
| 交易性金融资产 |
2496389820.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2496389820.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2499028033.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470062882.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499656.24 |
| 应付托管费 |
166552.1 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
186050.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132011.69 |
| 负债合计 |
471047154.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998487743.94 |
| 所有者权益合计 |
2027980879.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2499028033.95 |
