| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.4857 | 5.53% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5285 | 2.23% |
| 华夏沃利货币C | 0.523 | 2.21% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.08% |
| 华夏沃利货币A | 0.4826 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1800459305.21 |
| 1.利息收入 | 7499474.76 |
| 存款利息收入 | 6778209.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1149529406.0 |
| 股票投资收益 | -1284136104.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42238805.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92367893.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662561387.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4132013.72 |
| 减：二、费用 | 239482215.33 |
| 1.管理人报酬 | 202873531.76 |
| 2.托管费 | 33812255.25 |
| 3.销售服务费 | 2572800.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223342.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039941520.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039941520.54 |
| 一、收入： | -41230090.35 |
| 1.利息收入 | 5289878.18 |
| 存款利息收入 | 4660688.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-639013166.25 |
| 股票投资收益 | -737333498.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35897232.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62423100.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
589530656.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2962541.32 |
| 减：二、费用 | 139963523.68 |
| 1.管理人报酬 | 118884912.37 |
| 2.托管费 | 19814152.05 |
| 3.销售服务费 | 1153465.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110735.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181193614.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181193614.03 |
| 一、收入： | -5593438070.21 |
| 1.利息收入 | 7144753.39 |
| 存款利息收入 | 7144753.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429024220.56 |
| 股票投资收益 | 307948140.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3391828.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117684252.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6057094454.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27487410.33 |
| 减：二、费用 | 328665938.99 |
| 1.管理人报酬 | 279729835.8 |
| 2.托管费 | 46621639.32 |
| 3.销售服务费 | 2091009.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223381.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5922104009.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5922104009.2 |
| 一、收入： | -515881084.25 |
| 1.利息收入 | 3164828.31 |
| 存款利息收入 | 3164828.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176760443.58 |
| 股票投资收益 | -256436810.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3376076.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76300290.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360763743.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18478275.0 |
| 减：二、费用 | 166274901.5 |
| 1.管理人报酬 | 141594849.5 |
| 2.托管费 | 23599141.58 |
| 3.销售服务费 | 960383.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120510.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682155985.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682155985.75 |
| 一、收入： | 7432910001.29 |
| 1.利息收入 | 11202695.14 |
| 存款利息收入 | 9567246.94 |
| 债券利息收入 | 18854.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4639920146.07 |
| 股票投资收益 | 4548673444.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12053230.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79193470.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2518774665.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263012494.31 |
| 减：二、费用 | 441399030.57 |
| 1.管理人报酬 | 320505264.58 |
| 2.托管费 | 53417544.05 |
| 3.销售服务费 | 465621.67 |
| 4.交易费用 | 66737921.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272616.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6991510970.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6991510970.72 |
