华夏能源革新股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5057692.89 |
| 存出保证金 |
677251.95 |
| 交易性金融资产 |
11370859813.7 |
| 股票投资 |
11370859813.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164930544.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5350918.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12651832243.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24214112.2 |
| 应付管理人报酬 |
12835907.3 |
| 应付托管费 |
2139317.91 |
| 应付销售服务费 |
314281.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5136014.75 |
| 负债合计 |
44639633.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5138080784.39 |
| 所有者权益合计 |
12607192609.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12651832243.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
906323479.72 |
| 结算备付金 |
807108313.72 |
| 存出保证金 |
1507702.4 |
| 交易性金融资产 |
13249153652.6 |
| 股票投资 |
13179932668.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69220983.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
746246000.0 |
| 应收证券清算款 |
11795384.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6344371.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15728478904.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
790593212.15 |
| 应付赎回款 |
21825121.72 |
| 应付管理人报酬 |
18124199.25 |
| 应付托管费 |
3020699.87 |
| 应付销售服务费 |
193843.01 |
| 应付税费 |
544.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9416684.8 |
| 负债合计 |
843174305.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5295491514.04 |
| 所有者权益合计 |
14885304599.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15728478904.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045487789.99 |
| 结算备付金 |
1633305771.94 |
| 存出保证金 |
2556995.96 |
| 交易性金融资产 |
12906762909.8 |
| 股票投资 |
12883979555.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22783354.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1583196000.0 |
| 应收证券清算款 |
157804074.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15252330.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17344365873.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1583121694.45 |
| 应付赎回款 |
29352888.65 |
| 应付管理人报酬 |
21169871.36 |
| 应付托管费 |
3528311.92 |
| 应付销售服务费 |
184707.03 |
| 应付税费 |
131.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11353485.9 |
| 负债合计 |
1648711090.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5513120159.17 |
| 所有者权益合计 |
15695654782.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17344365873.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118165165.5 |
| 结算备付金 |
550598532.4 |
| 存出保证金 |
1340463.65 |
| 交易性金融资产 |
19360811681.2 |
| 股票投资 |
19357890897.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2920783.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99999964.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167966627.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21298882434.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12198241.12 |
| 应付赎回款 |
316792113.83 |
| 应付管理人报酬 |
24104700.84 |
| 应付托管费 |
4017450.15 |
| 应付销售服务费 |
168783.38 |
| 应付税费 |
45.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9820584.08 |
| 负债合计 |
367101918.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5489644159.71 |
| 所有者权益合计 |
20931780516.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21298882434.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3618413797.49 |
| 结算备付金 |
12259312.3 |
| 存出保证金 |
2612729.32 |
| 交易性金融资产 |
20378838313.6 |
| 股票投资 |
20361585070.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17253243.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72232.06 |
| 应收利息 |
438415.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49911607.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24062546408.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57579514.27 |
| 应付赎回款 |
113473005.59 |
| 应付管理人报酬 |
31026352.44 |
| 应付托管费 |
5171058.73 |
| 应付销售服务费 |
155909.07 |
| 应付税费 |
72.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346429.37 |
| 负债合计 |
221614696.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6136828148.03 |
| 所有者权益合计 |
23840931712.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24062546408.7 |
