| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15800338.49 |
| 1.利息收入 | 243751.11 |
| 存款利息收入 | 219090.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10202648.65 |
| 股票投资收益 | -1236535.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11356984.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82199.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5353938.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4753962.31 |
| 1.管理人报酬 | 2629904.93 |
| 2.托管费 | 657476.18 |
| 3.销售服务费 | 79306.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1144885.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1144885.31 |
| 6.其他费用 | 216400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11046376.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11046376.18 |
| 一、收入： | 11807899.16 |
| 1.利息收入 | 114360.71 |
| 存款利息收入 | 112002.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5309848.33 |
| 股票投资收益 | -29363.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5335787.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3424.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6383690.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3331011.4 |
| 1.管理人报酬 | 1745987.58 |
| 2.托管费 | 436496.87 |
| 3.销售服务费 | 50824.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 958994.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958994.91 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8476887.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8476887.76 |
| 一、收入： | 8146674.35 |
| 1.利息收入 | 2198243.19 |
| 存款利息收入 | 464429.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11324695.54 |
| 股票投资收益 | -13921967.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21130558.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4116104.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5376264.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9597912.52 |
| 1.管理人报酬 | 6056574.64 |
| 2.托管费 | 1514143.69 |
| 3.销售服务费 | 168596.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1568947.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1568947.45 |
| 6.其他费用 | 231400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1451238.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1451238.17 |
| 一、收入： | 7383747.14 |
| 1.利息收入 | 2036759.03 |
| 存款利息收入 | 303931.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4065805.2 |
| 股票投资收益 | -5114674.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8336827.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843652.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281182.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4248930.82 |
| 1.管理人报酬 | 2859422.38 |
| 2.托管费 | 714855.61 |
| 3.销售服务费 | 80539.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 459862.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459862.27 |
| 6.其他费用 | 107693.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3134816.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3134816.32 |
