| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5401496.99元 |
| 本期利润 | 10462475.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4464614.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 159690648.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2018034.85元 |
| 本期利润 | 8029759.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2613369.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 271268177.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3864535.96元 |
| 本期利润 | -1212815.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1167947.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 744229609.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1824411.39元 |
| 本期利润 | 3036754.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1889685.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 747549984.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
