| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 441109.0 |
| 存出保证金 | 52451.84 |
| 交易性金融资产 | 123855375.46 |
| 股票投资 | 17609948.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106245427.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28244.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179819075.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5119730.26 |
| 应付赎回款 | 2626207.03 |
| 应付管理人报酬 | 120384.53 |
| 应付托管费 | 30096.12 |
| 应付销售服务费 | 4105.14 |
| 应付税费 | 4704.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278609.39 |
| 负债合计 | 8183837.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166316044.47 |
| 所有者权益合计 | 171635238.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 179819075.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6876812.96 |
| 结算备付金 | 7341028.31 |
| 存出保证金 | 261227.35 |
| 交易性金融资产 | 336303024.28 |
| 股票投资 | 6589724.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329713299.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251271.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351033419.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59982568.22 |
| 应付证券清算款 | 574688.24 |
| 应付赎回款 | 1820845.82 |
| 应付管理人报酬 | 198447.09 |
| 应付托管费 | 49611.79 |
| 应付销售服务费 | 5639.2 |
| 应付税费 | 26032.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380067.33 |
| 负债合计 | 63037899.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282525310.38 |
| 所有者权益合计 | 287995519.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 351033419.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4209707.01 |
| 结算备付金 | 10036396.83 |
| 存出保证金 | 249455.86 |
| 交易性金融资产 | 798729091.46 |
| 股票投资 | 20129534.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 778599556.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399236.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168042.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813791930.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24760749.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 532570.19 |
| 应付托管费 | 133142.54 |
| 应付销售服务费 | 14670.1 |
| 应付税费 | 61064.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705647.48 |
| 负债合计 | 26207844.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788988902.81 |
| 所有者权益合计 | 787584085.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 813791930.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38340026.82 |
| 结算备付金 | 16598690.29 |
| 存出保证金 | 185508.36 |
| 交易性金融资产 | 873398129.6 |
| 股票投资 | 146054239.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 727343890.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1095.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 928523450.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105000000.0 |
| 应付证券清算款 | 31096027.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 509398.14 |
| 应付托管费 | 127349.52 |
| 应付销售服务费 | 14281.66 |
| 应付税费 | 77182.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 666044.61 |
| 负债合计 | 137490284.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 787853987.65 |
| 所有者权益合计 | 791033165.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 928523450.27 |
