名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10605.65 |
1.利息收入 | 10932.91 |
存款利息收入 | 10932.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39483.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39483.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39810.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -3070.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -3070.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13675.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13675.65 |
一、收入: | 968360.82 |
1.利息收入 | 118924.44 |
存款利息收入 | 83117.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4632660.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5075185.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 442524.6 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5482096.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 841018.11 |
1.管理人报酬 | 199043.29 |
2.托管费 | 49760.93 |
3.销售服务费 | 82194.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 410523.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 410523.94 |
6.其他费用 | 88950.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127342.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127342.71 |
一、收入: | -515419.64 |
1.利息收入 | 89861.41 |
存款利息收入 | 54054.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6521063.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7027967.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 506903.44 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5915782.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 550539.81 |
1.管理人报酬 | 128247.21 |
2.托管费 | 32061.9 |
3.销售服务费 | 50914.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 227727.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 227727.25 |
6.其他费用 | 102454.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1065959.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1065959.45 |
一、收入: | 1152485.0 |
1.利息收入 | 3814452.92 |
存款利息收入 | 47458.3 |
债券利息收入 | 3428878.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3172198.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2872683.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 299514.56 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5835066.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
900.42 |
减:二、费用 | 677124.64 |
1.管理人报酬 | 143836.07 |
2.托管费 | 35959.02 |
3.销售服务费 | 81714.53 |
4.交易费用 | 28732.1 |
5.利息支出 | 330924.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 330924.78 |
6.其他费用 | 45378.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
475360.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
475360.36 |