南方季季享90天滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
329741.82 |
| 结算备付金 |
200820.52 |
| 存出保证金 |
2397.59 |
| 交易性金融资产 |
19188771.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19188771.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19721731.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36214.46 |
| 应付管理人报酬 |
1411.08 |
| 应付托管费 |
352.78 |
| 应付销售服务费 |
411.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30675.0 |
| 负债合计 |
69064.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19512931.45 |
| 所有者权益合计 |
19652666.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
19721731.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796750.1 |
| 结算备付金 |
4667.25 |
| 存出保证金 |
7988.07 |
| 交易性金融资产 |
66083664.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66083664.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66893069.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16026753.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10090.29 |
| 应付管理人报酬 |
8493.15 |
| 应付托管费 |
2123.27 |
| 应付销售服务费 |
1227.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26544.89 |
| 负债合计 |
16075232.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51146319.28 |
| 所有者权益合计 |
50817837.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
66893069.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
848162.62 |
| 结算备付金 |
6064927.56 |
| 存出保证金 |
29469.44 |
| 交易性金融资产 |
134604288.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134604288.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141556844.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
203197.42 |
| 应付赎回款 |
20165.12 |
| 应付管理人报酬 |
12641.0 |
| 应付托管费 |
3160.24 |
| 应付销售服务费 |
4673.85 |
| 应付税费 |
19537.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90016.36 |
| 负债合计 |
21353391.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122097868.64 |
| 所有者权益合计 |
120203453.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
141556844.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344010.77 |
| 结算备付金 |
10148597.84 |
| 存出保证金 |
19906.96 |
| 交易性金融资产 |
156698281.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156698281.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30260165.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2824322.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200295285.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7167.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32051.48 |
| 应付托管费 |
8012.88 |
| 应付销售服务费 |
16620.0 |
| 应付税费 |
41190.78 |
| 应付利息 |
-5375.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
15164496.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184434031.59 |
| 所有者权益合计 |
185130788.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
200295285.52 |
