| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 248329292.58 |
| 1.利息收入 | 2729496.96 |
| 存款利息收入 | 1953065.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180265966.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180265966.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65333829.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39848094.68 |
| 1.管理人报酬 | 10473976.56 |
| 2.托管费 | 2618494.11 |
| 3.销售服务费 | 9963105.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15920322.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15920322.7 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208481197.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208481197.9 |
| 一、收入： | 150224653.7 |
| 1.利息收入 | 981622.48 |
| 存款利息收入 | 835343.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91551575.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91551575.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57691455.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25203650.67 |
| 1.管理人报酬 | 5556707.53 |
| 2.托管费 | 1389176.83 |
| 3.销售服务费 | 5336177.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12476114.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12476114.87 |
| 6.其他费用 | 135627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125021003.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125021003.03 |
| 一、收入： | 15922005.74 |
| 1.利息收入 | 3476441.69 |
| 存款利息收入 | 2864456.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69136600.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70080763.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -944163.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56691036.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27744148.33 |
| 1.管理人报酬 | 6565019.85 |
| 2.托管费 | 1641255.04 |
| 3.销售服务费 | 6472165.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12567937.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12567937.56 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11822142.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11822142.59 |
| 一、收入： | 18787286.66 |
| 1.利息收入 | 297124.23 |
| 存款利息收入 | 277158.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13063695.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13063695.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5426466.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3204920.01 |
| 1.管理人报酬 | 654756.8 |
| 2.托管费 | 163689.27 |
| 3.销售服务费 | 617770.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1624876.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1624876.71 |
| 6.其他费用 | 103395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15582366.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15582366.65 |
| 一、收入： | 2302245.23 |
| 1.利息收入 | 1742043.28 |
| 存款利息收入 | 15450.98 |
| 债券利息收入 | 1044711.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73815.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73815.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
486386.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 458128.67 |
| 1.管理人报酬 | 60064.26 |
| 2.托管费 | 15016.07 |
| 3.销售服务费 | 45410.68 |
| 4.交易费用 | 11861.55 |
| 5.利息支出 | 181348.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181348.67 |
| 6.其他费用 | 140900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1844116.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1844116.56 |
