名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7526 | 1.55% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮多策略灵活配置混… | 1.302 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4863 | 1.83% |
中邮货币B | 0.501 | 1.81% |
中邮现金驿站货币B | 0.4725 | 1.78% |
中邮现金驿站货币A | 0.4563 | 1.73% |
中邮现金驿站货币E | 0.4215 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 100.71 | 33.89 | 33.65% | 8.47 | 8.41% | -- | -- | 9.36 | 9.29% |
2023-06-30 | 29.83 | 9.45 | 31.69% | 2.36 | 7.92% | -- | -- | 1.29 | 4.33% |
2022-12-31 | 39.90 | 12.38 | 31.04% | 3.10 | 7.76% | -- | -- | 3.85 | 9.66% |
2022-06-30 | 20.53 | 6.18 | 30.12% | 1.55 | 7.53% | -- | -- | 0.37 | 1.80% |
2021-12-31 | 24.42 | 13.69 | 56.06% | 3.42 | 14.02% | 1.25 | 5.12% | 0.00 | 0.00% |