| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5131001.4 |
| 1.利息收入 | 40067.32 |
| 存款利息收入 | 26925.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5167089.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5167089.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76155.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1007123.44 |
| 1.管理人报酬 | 338899.72 |
| 2.托管费 | 84724.83 |
| 3.销售服务费 | 93576.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 418158.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418158.73 |
| 6.其他费用 | 47700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4123877.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4123877.96 |
| 一、收入： | 1610600.28 |
| 1.利息收入 | 20851.91 |
| 存款利息收入 | 11721.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1666683.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1666683.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76935.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 298305.18 |
| 1.管理人报酬 | 94528.84 |
| 2.托管费 | 23632.15 |
| 3.销售服务费 | 12921.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138713.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138713.81 |
| 6.其他费用 | 24059.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1312295.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1312295.1 |
| 一、收入： | 1395896.41 |
| 1.利息收入 | 315023.56 |
| 存款利息收入 | 212122.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
866119.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866119.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214752.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 398992.29 |
| 1.管理人报酬 | 123829.61 |
| 2.托管费 | 30957.36 |
| 3.销售服务费 | 38524.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43896.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43896.1 |
| 6.其他费用 | 159528.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
996904.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
996904.12 |
| 一、收入： | 752691.18 |
| 1.利息收入 | 148005.93 |
| 存款利息收入 | 64436.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375009.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375009.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229675.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 205295.9 |
| 1.管理人报酬 | 61830.36 |
| 2.托管费 | 15457.57 |
| 3.销售服务费 | 3701.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2785.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2785.91 |
| 6.其他费用 | 119263.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547395.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547395.28 |
| 一、收入： | 1994766.06 |
| 1.利息收入 | 2186283.33 |
| 存款利息收入 | 407604.41 |
| 债券利息收入 | 1568428.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28414.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28414.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219932.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 244170.81 |
| 1.管理人报酬 | 136882.84 |
| 2.托管费 | 34220.7 |
| 3.销售服务费 | 0.41 |
| 4.交易费用 | 12507.55 |
| 5.利息支出 | 14956.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14956.52 |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1750595.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1750595.25 |
