| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 296113.66 |
| 存出保证金 | 1166.54 |
| 交易性金融资产 | 379331471.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379331471.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3185195.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383497317.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27007041.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233871.37 |
| 应付管理人报酬 | 51165.75 |
| 应付托管费 | 12791.43 |
| 应付销售服务费 | 30148.65 |
| 应付税费 | 38308.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35826.05 |
| 负债合计 | 27409152.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341125934.42 |
| 所有者权益合计 | 356088164.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 383497317.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 652624.04 |
| 结算备付金 | 306767.11 |
| 存出保证金 | 25845.39 |
| 交易性金融资产 | 189478311.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189478311.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1469.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190465017.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24002488.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30131.5 |
| 应付管理人报酬 | 32345.38 |
| 应付托管费 | 8086.32 |
| 应付销售服务费 | 1209.3 |
| 应付税费 | 22270.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174477.51 |
| 负债合计 | 24271009.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160636558.26 |
| 所有者权益合计 | 166194008.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 190465017.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2400.0 |
| 结算备付金 | 339126.63 |
| 存出保证金 | 6117.33 |
| 交易性金融资产 | 15337533.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15337533.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15685340.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12700.33 |
| 应付管理人报酬 | 3127.21 |
| 应付托管费 | 781.83 |
| 应付销售服务费 | 560.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155728.1 |
| 负债合计 | 172897.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15213867.6 |
| 所有者权益合计 | 15512443.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 15685340.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243319.78 |
| 结算备付金 | 9266498.61 |
| 存出保证金 | 818.17 |
| 交易性金融资产 | 39050196.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39050196.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202287.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48763120.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53599.2 |
| 应付管理人报酬 | 6485.75 |
| 应付托管费 | 1621.44 |
| 应付销售服务费 | 787.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147988.87 |
| 负债合计 | 210482.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47966668.47 |
| 所有者权益合计 | 48552638.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 48763120.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1028891.68 |
| 结算备付金 | 169268.61 |
| 存出保证金 | 6816.08 |
| 交易性金融资产 | 101081000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101081000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47400269.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1921160.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151608405.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 899443.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35768.53 |
| 应付托管费 | 8942.13 |
| 应付销售服务费 | 0.41 |
| 应付税费 | 24797.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 1025279.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149725773.19 |
| 所有者权益合计 | 150583126.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 151608405.54 |
