名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 800.88 | 374.99 | 46.82% | 62.50 | 7.80% | -- | -- | 29.13 | 3.64% |
2023-06-30 | 450.49 | 200.67 | 44.54% | 33.44 | 7.42% | -- | -- | 22.05 | 4.89% |
2022-12-31 | 1025.19 | 502.55 | 49.02% | 83.76 | 8.17% | -- | -- | 78.15 | 7.62% |
2022-06-30 | 585.22 | 266.47 | 45.53% | 44.41 | 7.59% | -- | -- | 43.52 | 7.44% |
2021-12-31 | 280.16 | 103.16 | 36.82% | 17.19 | 6.14% | 39.27 | 14.02% | 34.02 | 12.14% |