太平睿享混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平睿享混合

基金主代码 013260

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 584,936,468.24 份

投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。

投资策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深 300 指数收益率×

15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平睿享混合 A 太平睿享混合 C

下属分级基金的交易代码 013260 013261

报告期末下属分级基金的份额总额 556,131,610.99 份 28,804,857.25 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

太平睿享混合 A 太平睿享混合 C

1.本期已实现收益 1,425,420.77 37,643.93

2.本期利润 353,912.79 -17,367.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0006 -0.0006

4.期末基金资产净值 550,003,195.33 28,200,285.84

5.期末基金份额净值 0.9890 0.9790

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平睿享混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.06% 0.23% -0.82% 0.17% 0.88% 0.06%

过去六个月 -0.41% 0.24% -0.89% 0.17% 0.48% 0.07%

过去一年 0.57% 0.27% 0.66% 0.20% -0.09% 0.07%

自基金合同

-1.10% 0.27% -2.72% 0.22% 1.62% 0.05%
生效起至今

太平睿享混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.07% 0.23% -0.82% 0.17% 0.75% 0.06%


过去六个月 -0.67% 0.24% -0.89% 0.17% 0.22% 0.07%

过去一年 0.06% 0.26% 0.66% 0.20% -0.60% 0.06%

自基金合同

-2.10% 0.27% -2.72% 0.22% 0.62% 0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2021 年 9 月 17 日,本基金的建仓期为六个月，截至报告期末本基金
已完成建仓，各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司助理

总经理、

固定收益

投资部总 南开大学精算学专业经济学硕士。2010
监、本基 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公
金的基金 司，历任投资部研究助理、固定收益研究
经理、太 员、固定收益高级研究员。2014 年 1 月
平睿盈混 先后担任光大保德信增利收益债券型证
合型证券 券投资基金基金经理、光大保德信信用添
投资基金 益债券型证券投资基金基金经理、光大保
基金经 德信安和债券型证券投资基金基金经

理、太平 理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
丰和一年 基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
定期开放 资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
债券型发 券型证券投资基金基金经理、光大保德信
起式证券 岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
投资基金 经理。2018 年 11 月加入太平基金管理有
基金经 限公司，现任公司助理总经理、固定收益
陈晓 理、太平 2021年9 月17 - 13 年 投资部总监。2019 年 3 月 29 日至 2020
睿安混合 日 年 4 月 15 日担任太平恒利纯债债券型证
型证券投 券投资基金基金经理。2019 年 3 月 29 日
资基金基 起担任太平睿盈混合型证券投资基金基
金经理、 金经理。2020 年 9 月 17 日起担任太平丰
太平丰盈 和一年定期开放债券型发起式证券投资
一年定期 基金基金经理。2020 年 11 月 10 日起担
开放债券 任太平睿安混合型证券投资基金基金经
型发起式 理。2021 年 4 月 22 日起担任太平丰盈一
证券投资 年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金基金 基金经理。2021 年 9 月 17 日起担任太平
经理、太 睿享混合型证券投资基金基金经理。2021
平睿庆混 年12月21日起担任太平睿庆混合型证券
合型证券 投资基金基金经理。2022 年 5 月 5 日起
投资基金 担任太平安元债券型证券投资基金基金
基金经 经理。

理、太平

安元债券

型证券投

资基金

吴超 固定收益 2021年9 月17 - 10 年 美国本特利商学院金融学硕士，具有证券


投资部助 日 投资基金从业资格。2013 年 5 月起曾在
理总监、 西部证券股份有限公司固定收益部、上海
本基金的 金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
基金经 监等职。2017 年 3 月加入本公司，现任
理、太平 固定收益投资部助理总监。2018 年 2 月
睿盈混合 12 日至 2022 年 8 月 15 日任太平日日金
型证券投 货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金
资基金基 基金经理。2019 年 3 月 25 日起任太平睿
金经理、 盈混合型证券投资基金基金经理。2019
太平恒安 年 6 月 27 日起任太平恒安三个月定期开
三个月定 放债券型证券投资基金基金经理。2020
期开放债 年 5 月 28 日起任太平中债 1-3 年政策性
券型证券 金融债指数证券投资基金基金经理。2020
投资基金 年 8 月 7 日起任太平恒泽 63 个月定期开
基金经 放债券型证券投资基金基金经理。2020
理、太平 年11月12日起任太平恒久纯债债券型证
中债 1-3 券投资基金基金经理。2021 年 6 月 24 日
年政策性 起任太平丰泰一年定期开放债券型发起
金融债指 式证券投资基金基金经理。2021 年 9 月
数证券投 17 日起任太平睿享混合型证券投资基金
资基金基 基金经理。

金经

理 、太

平恒泽63

个月定期

开放债券

型证券投

资基金基

金经理、

太平恒久

纯债债券

型证券投

资基金基

金经理、

太平丰泰

一年定期

开放债券

型发起式

证券投资

基金基金

经理

注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；

2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度，经济基本面趋于复苏。8 月底一线城市陆续出台地产支持政策，上市房企迎来再融资政策支持，地方政府 “一揽子化债方案”推出落地实施，特殊再融资地方债已于 9 月底
开启发行，8 月 27 日财政部、证监会等多部门就减半征收印花税、优化 IPO 与再融资节奏、规范
减持等做出部署，上述政策不仅有助于短期内提振市场情绪，对于中长期资本市场的发展同样有较为重要的意义。综合来看，当前政策环境较为积极。

权益市场在 8 月底迎来一系列利好，预计后续以题材性行情为主；债券市场经历了降息降准
等利好，随着活跃资本市场政策工具对权益市场的提振，叠加季末资金面紧张和特殊再融资地方债的出炉，收益率延续反弹。

本报告期内，本基金保持相对谨慎的权益仓位，风格偏价值，三季度组合变动不大，主要仍
集中在经济复苏（长丝、汽车）与港股高股息板块（石化、银行等）；转债继续获利了结部分高价置换低价转债；纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平睿享混合 A 的份额净值增长率为 0.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.82%；
太平睿享混合 C 的份额净值增长率为-0.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 118,546,639.32 17.22

其中：股票 118,546,639.32 17.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 564,172,618.20 81.94

其中：债券 543,614,402.31 78.96

资产支持证券 20,558,215.89 2.99

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,697,452.55 0.54

8 其他资产 2,092,734.79 0.30

9 合计 688,509,444.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,697,646.00 0.29

B 采矿业 2,950,199.80 0.51

C 制造业 38,705,393.26 6.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,354,416.00 0.23

E 建筑业 1,938,724.84 0.34

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 1,363,040.00 0.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,385,882.46 0.76

J 金融业 7,016,836.00 1.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,943,016.00 0.68

M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,246,000.00 0.56

S 综合 - -

合计 66,615,824.12 11.52

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 9,358,298.15 1.62

日常消费品 1,149,331.58 0.20

能源 3,229,139.97 0.56

金融 17,790,505.74 3.08

医疗保健 - -

工业 5,892,854.69 1.02

信息技术 5,641,671.83 0.98

通信服务 7,852,233.32 1.36

公用事业 1,016,779.92 0.18

房地产 - -

合计 51,930,815.20 8.98

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601233 桐昆股份 536,500 7,913,375.00 1.37

2 603228 景旺电子 360,900 7,741,305.00 1.34

3 603225 新凤鸣 480,500 6,318,575.00 1.09

4 00697 首程控股 4,396,000 6,252,547.29 1.08

5 06862 海底捞 330,000 6,177,485.16 1.07

6 00883 中国海洋石油 255,000 3,229,139.97 0.56

6 600938 中国海油 72,920 1,541,528.80 0.27

7 601963 重庆银行 299,000 2,454,790.00 0.42

7 01963 重庆银行 599,500 2,255,488.66 0.39


8 00144 招商局港口 500,000 4,464,269.95 0.77

9 688083 中望软件 34,855 4,218,849.20 0.73

10 600138 中青旅 325,600 3,943,016.00 0.68

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 305,246,031.20 52.79

其中：政策性金融债 92,668,578.64 16.03

4 企业债券 32,845,834.77 5.68

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 205,522,536.34 35.55

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 543,614,402.31 94.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 137639 22 西南 03 500,000 50,084,257.54 8.66

2 137744 22 上证 02 400,000 40,017,150.68 6.92

3 200307 20 进出 07 300,000 31,270,800.00 5.41

4 188962 21 海通 10 300,000 30,821,465.75 5.33

5 230401 23 农发 01 300,000 30,445,857.53 5.27

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 183269 铁托 4 优 200,000 20,558,215.89 3.56

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性，精细化确定投资方案比例。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 81,804.72

2 应收证券清算款 1,673,172.52

3 应收股利 337,757.55

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,092,734.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113056 重银转债 23,820,897.20 4.12

2 132020 19 蓝星 EB 16,666,910.96 2.88

3 110047 山鹰转债 13,548,603.95 2.34

4 110087 天业转债 12,790,671.10 2.21

5 128138 侨银转债 10,564,903.74 1.83

6 110062 烽火转债 9,709,942.52 1.68

7 128035 大族转债 6,981,996.58 1.21

8 128129 青农转债 6,695,586.58 1.16

9 123146 中环转 2 6,599,430.36 1.14

10 113623 凤 21 转债 6,592,468.62 1.14

11 127016 鲁泰转债 6,329,397.87 1.09

12 127045 牧原转债 6,315,560.14 1.09

13 110063 鹰 19 转债 6,315,428.00 1.09

14 110043 无锡转债 5,996,898.82 1.04

15 127034 绿茵转债 4,726,409.70 0.82

16 113044 大秦转债 4,661,239.83 0.81

17 113058 友发转债 4,555,985.36 0.79

18 113037 紫银转债 4,549,697.95 0.79

19 110086 精工转债 4,414,457.47 0.76

20 123107 温氏转债 2,793,997.60 0.48

21 110090 爱迪转债 2,576,317.81 0.45

22 132026 G 三峡 EB2 2,563,171.81 0.44

23 128105 长集转债 1,950,036.16 0.34

24 123119 康泰转 2 1,843,364.38 0.32

25 128048 张行转债 1,799,526.16 0.31

26 113054 绿动转债 1,734,417.97 0.30

27 127042 嘉美转债 1,674,186.71 0.29

28 113017 吉视转债 1,516,647.50 0.26


29 113045 环旭转债 1,481,217.76 0.26

30 113640 苏利转债 1,216,641.87 0.21

31 113651 松霖转债 1,198,500.00 0.21

32 113033 利群转债 1,168,514.90 0.20

33 110079 杭银转债 1,141,846.10 0.20

34 128034 江银转债 1,076,959.99 0.19

35 128130 景兴转债 1,072,371.47 0.19

36 128066 亚泰转债 1,070,980.34 0.19

37 113532 海环转债 1,055,589.85 0.18

38 128119 龙大转债 1,042,394.33 0.18

39 113604 多伦转债 970,214.30 0.17

40 118024 冠宇转债 775,072.85 0.13

41 128125 华阳转债 723,797.36 0.13

42 127040 国泰转债 683,718.58 0.12

43 113648 巨星转债 659,045.48 0.11

44 123170 南电转债 633,423.67 0.11

45 113062 常银转债 604,998.70 0.10

46 110064 建工转债 571,496.58 0.10

47 113657 再 22 转债 560,810.96 0.10

48 127032 苏行转债 544,066.71 0.09

49 118000 嘉元转债 530,010.96 0.09

50 127033 中装转 2 479,286.99 0.08

51 113542 好客转债 475,064.76 0.08

52 127049 希望转 2 468,905.34 0.08

53 113524 奇精转债 379,134.16 0.07

54 118028 会通转债 376,249.81 0.07

55 128042 凯中转债 368,688.49 0.06

56 113602 景 20 转债 366,224.79 0.06

57 128142 新乳转债 359,247.12 0.06

58 128071 合兴转债 349,834.44 0.06

59 110092 三房转债 345,018.66 0.06

60 128144 利民转债 341,145.70 0.06

61 127056 中特转债 329,103.37 0.06

62 127012 招路转债 321,613.79 0.06

63 123002 国祯转债 319,850.88 0.06

64 113505 杭电转债 284,559.23 0.05

65 128097 奥佳转债 250,758.07 0.04

66 127035 濮耐转债 119,480.82 0.02

67 113061 拓普转债 117,764.14 0.02

68 123076 强力转债 66,332.99 0.01

69 113530 大丰转债 42,009.05 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平睿享混合 A 太平睿享混合 C

报告期期初基金份额总额 559,106,480.37 29,080,386.11

报告期期间基金总申购份额 75,751.38 8,648.33

减:报告期期间基金总赎回份额 3,050,620.76 284,177.19

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 556,131,610.99 28,804,857.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20230701-20230930452,214,590.69 - -452,214,590.69 77.3100
构

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：报告期末同一投资者通过多个基金账户持有本基金的合并计算。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平睿享混合型证券投资基金基金合同》

3、《太平睿享混合型证券投资基金招募说明书》

4、《太平睿享混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：021-61560999、400-028-8699

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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