名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合… | 1.104 | 2.51% |
西部利得策略优选混合… | 1.083 | 2.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8181 | 2.30% |
西部利得新动力混合C | 1.7847 | 2.29% |
西部利得港股通新机遇… | 0.5649 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.91% |
西部利得天添金货币B | 0.4696 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.67% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4142 | 1.59% |
西部利得天添金货币A | 0.404 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 156.15 | -2502.48 | -1602.62% | 27.07 | 17.34% | 123.53 | 79.11% |
2023-06-30 | 1810.49 | -875.36 | -48.35% | 8.51 | 0.47% | 94.35 | 5.21% |
2022-12-31 | -5879.81 | -3337.39 | 56.76% | 8.59 | -0.15% | 132.67 | -2.26% |
2022-06-30 | -2343.34 | -2451.12 | 104.60% | 1.34 | -0.06% | 89.55 | -3.82% |
2021-12-31 | 1638.43 | 2624.62 | 160.19% | -3.69 | -0.22% | 276.65 | 16.89% |