名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 53343259.85 |
1.利息收入 | 87695.13 |
存款利息收入 | 65522.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49525356.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49717026.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -191670.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3730208.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13579656.59 |
1.管理人报酬 | 3224536.84 |
2.托管费 | 859876.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9177226.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9177226.96 |
6.其他费用 | 318016.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39763603.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39763603.26 |
一、收入: | 24876790.12 |
1.利息收入 | 49214.87 |
存款利息收入 | 27042.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22339487.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22452877.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -113390.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2488088.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5725452.3 |
1.管理人报酬 | 1584983.53 |
2.托管费 | 422662.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3582488.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3582488.31 |
6.其他费用 | 135318.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19151337.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19151337.82 |
一、收入: | 46956912.24 |
1.利息收入 | 366340.62 |
存款利息收入 | 182900.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47285773.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50502761.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3216987.47 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-695202.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9745503.25 |
1.管理人报酬 | 3130835.44 |
2.托管费 | 834889.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5483308.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5483308.0 |
6.其他费用 | 286642.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37211408.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37211408.99 |
一、收入: | 24654305.36 |
1.利息收入 | 117250.48 |
存款利息收入 | 112426.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24509790.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25335215.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -825424.83 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27264.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5668206.96 |
1.管理人报酬 | 1537675.24 |
2.托管费 | 410046.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3569600.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3569600.27 |
6.其他费用 | 143867.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18986098.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18986098.4 |
一、收入: | 15825940.97 |
1.利息收入 | 14383607.49 |
存款利息收入 | 94717.79 |
债券利息收入 | 13582363.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
318952.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 489725.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -170772.73 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1123380.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3866322.98 |
1.管理人报酬 | 1125472.58 |
2.托管费 | 300126.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41861.71 |
5.利息支出 | 2286269.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2286269.27 |
6.其他费用 | 107885.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11959617.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11959617.99 |